商丘市住房公积金管理中心2019年决算说明
发布时间:2020-09-29 11:00 来源: 办公室 点击次数:

目  录

第一部分  商丘市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释

 

第一部分   商丘市住房公积金管理

         中心

 

一、部门职责

根据《商丘市机构编制委员会关于对商丘市住房公积金管理中心分类意见的批复》(商编〔2015〕19号)文件规定,商丘市住房公积金管理中心主要职责为:

 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

 3、负责住房公积金的核算;

 4、审批住房公积金的提取、使用;

 5、负责住房公积金的保值和归还;

 6、编制住房公积金归集、计划执行情况的报告;

 7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

商丘市住房公积金管理中心内设办公室、计划财务科、归集科、信贷科、审计稽核科、信息技术科;下设市直管理部、城乡一体化示范区管理部、神火分中心、夏邑县管理部、虞城县管理部、梁园区管理部、睢阳区管理部、柘城县管理部、宁陵县管理部、睢县管理部、民权县管理部。商丘市住房公积金管理中心无二级机构,本决算即为汇总决算

从决算单位构成看,商丘市住房公积金管理中心部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,无二级预算单位。

 

部分  2019年度部门决算表(见附件)

 

部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计1421.1万元支出合计1898.59万元。与上年度相比,收入减少519.07万元,减少26.75%,主要原项目预算与上年相比有所减少;支出增加470.19万元,增加32.92%,主要原因是人员工资调整、按照合同支付管理部装修费用及信息化建设相关费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1421.1万元,其中:财政拨款收入1421.1万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1898.59万元,其中:基本支出1268.22万元,占66.8%;项目支出630.37万元,占33.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计1421.1万元支出合计1898.59万元。与上年度相比,收入减少519.07万元,减少26.75%,主要原项目预算与上年相比有所减少;支出增加470.19万元,增加32.92%,主要原因是人员工资调整、按照合同支付管理部装修费用及信息化建设相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1898.59万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加470.19万元,增长32.92%。主要原因是工资调整、管理部业务用房装修费用支付及信息化系统费用支付

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1898.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.68万元,占2.46%;卫生健康支出支出23.99万元,占1.26%;城乡社区支出514.46万元,占27.1%;住房保障支出1313.46万元,占69.18%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1984万元,支出决算为1898.59万元,完成年初预算的95.7%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2.3万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的181.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是为退休人员发放年度健康休养费和平时健康休养费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.9万元,支出决算为42.5万元,完成年初预算的78.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有两名工作人员退休及养老保险基数调整。   

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为30.7万元,支出决算为23.99万元,完成年初预算的78.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有两名工作人员退休。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为536.8万元,支出决算为514.46万元,完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因2019年有两名工作人员退休,工资福利支出相应有所减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为36.9万元,支出决算为48.92万元,完成年初预算的132.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴存基数有所调整。

6.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。初预算为1323.4万元,支出决算为1264.54万元,完成年初预算的95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是截至2019年底,根据合同约定,县区管理部业务用房装修费用尚未支出完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.22万元。其中:人员经费894.70万元,主要包括:基本工资189.76万元、津贴补贴112.24万元奖金44.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.50万元、职业年金缴费0.22万元职工基本医疗保险缴费14.54万元、公务员医疗补助缴费9.46万元、其他社会保障缴费1.47万元、其他工资福利支出255.39万元、离休费0万元、退休费4.17万元、抚恤金0万元、生活补助2.03万元、医疗费0万元、奖励金164.47万元、住房公积金48.93万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出4万元;公用经费373.52万元,主要包括:办公费67.34万元、印刷费6.48万元、咨询费0万元、手续费26.83万元、水费0.66万元、电费37.29万元、邮电费4.16万元、取暖费0万元、物业管理费38.17万元、差旅费24.82万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费7.28万元、租赁费29.51万元、会议费0万元、培训费3.76万元、公务接待费0.23万元、专用材料费0万元、劳务费8.41万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费4.92万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费用43.37万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出19.73万元、办公设备购置46.29万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4.49万元,完成预算的74.83%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用有所减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.27万元,完成预算的71.17%,占95.1%;公务接待费支出决0.22万元,完成预算的100%,占4.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为6万元,支出决算为4.27万元,完成预算的71.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用有所减少。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.27万元。主要用于车辆燃油费、保养及维修费、ETC充值及保险费用2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0.22万元,完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是招待徐州、濮阳、住建厅来访工作人员。其中:

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.22万元。主要用于招待徐州、濮阳及住建厅来访工作人员2019年共接待国内来访团组3个、来宾13人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,商丘市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。重点绩效目标评价项目是装修监理及消防栓相关费用,金额为9.4万元。

(二)项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求,商丘市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。发现的主要问题:部分项目在2019年底存在结余。下一步改进措施:进一步细化预算工作

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中心在年初将装修监理及消防栓相关费用”列为重点绩效目标评价,金额共计9.4万元,该项目2019年支出2.49万元,剩余6.91万元,完成预算的26.49%。主要原因:根据实际工作情况,管理部消防栓实际购买费用与年初预算存在差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因:单位无此项收入。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为266.8万元,支出决算为241.69万元,完成年初预算的90.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务开支

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额586.1万元,其中:政府采购货物支出327.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出259万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆2辆,其中:机要通信用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

 

附件:

商丘市住房公积金管理中心2019年度部门决算表.docx

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